به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، محمد علی نجفی در سی و نهمین جلسه شورای شهر تهران در جریان تقدیم لایحه بودجه سال 97 شهرداری به شورا با بیان این مطلب افزود: لایحه اولین بودجه دوره جدید مدیریت شهری تهران به شورای شهر تقدیم می شود، این بودجه با بودجه های سال های قبل تفاوت های جدی دارد اما تفاوت اساسی که بودجه شهرداری پیدا خواهد کرد، در بودجه سال 1398 است؛ چراکه با کمک شورای شهر تا دی ماه سال آینده برنامه پنج ساله سوم شهرداری را به تصویب می رسانیم و براساس آن برنامه تغییرات و تحولات اساسی که باید در بودجه ایجاد شود، در سال 98 اعمال می کنیم.

وی با بیان اینکه امسال در طول مسیر در فاصله کوتاه و در چهارچوب برنامه دوم شهرداری بودجه را تنظیم کردیم، دامه داد: عملکرد 42 ماهه برنامه دوم شهرداری تا پایان شهریورماه نیز آماده شده است و نقاط قوت و ضعف و اشکالات امروز همراه بودجه تقدیم شورا خواهد شد. این امر می تواند به ما در تنظیم برنامه پنج ساله سوم کمک کند.

شهردار تهران با اشاره به برنامه اجرایی و مالی یکساله شهرداری تهران بیان کرد: این برنامه مالی در دوره کوتاه قبول مسئولیت توسط اینجانب و براساس برنامه ارائه شده به شورای اسلامی شهر تهران تدوین شده است.

به گفته وی؛ گام نخست تدوین هر برنامه شناخت و تحلیل وضع موجود است و با بررسی نقاط قوت و ضعف، راهکارهایی را برای نیل به اهداف ارائه می کند؛ این راهکارها راهنمای عمل در سال آتی خواهد بود.

نجفی  با بیان اینکه بررسی عملکرد مالی و برنامه ای یک دهه گذشته مدیریت شهری،  به ویژه در سال گذشته و سال جاری انجام شده است، یادآور شد: بر این اساس تلاش شد تا نقاط ضعف آن مرتفع و نقاط قوت آن تقویت شود؛ ضمن آنکه جهت گیری تدوین بودجه به عنوان ابزار سیاست گذاری و اصلاحات ساختاری با تغییرات جدی همراه بوده و البته تغییرات اساسی از حیث ساختار و کارکرد و روش بودجه ریزی در بودجه سال 1398 بر مبنای برنامه سوم توسعه خواهد بود.

وی ضمن تشریح شرایط و اقتضائات درونی و بیرونی مدیریت شهری و محدودیت های ناشی از آن تاکید کرد: تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی، متأثر از سیاست های کلان اقتصادی کل کشور است؛ رکود یا رونق اقتصادی، اقتصاد شهر و شهرداری را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. متأسفانه رکود حاکم بر بخش مسکن، کاهش ارتباط منابع شهرداری به اقتصاد شهر ناشی از اجرای قانون برنامه ششم توسعه و تأثیر منفی آن بر تحقق منابع پایدار حاصل از قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مهمترین منبع درآمد پایدار سبب متمایل شدن مدیران شهری به کسب درآمد از منابع ناپایدار شده است.

7 تا 25 درصد نوسان درآمد پایدار در یک دهه اخیر

شهردار پایتخت نوسان سهم درآمدهای پایدار طی دهه گذشته را بین 7 تا 25 درصد عنوان کرد و گفت: تورم دیون سنواتی طی سال های اخیر که شامل حدود 29.500 میلیاردتومان دیون قطعی ثبت شده بوده است، در کنار افزایش بی رویه و یک باره حدود 13 هزار نفر به مجموع نیروی انسانی در انتهای سال 1395 و ابتدای سال جاری و کسری اعتبار ناشی از آن و همچنین وجود پروژه های نیمه تمام که نیازمند بیش از 34 هزار میلیاردتومان برای اتمام آن ها است، از چالش ها و مسائل پیش روی تهیه و تنظیم بودجه سال 1397 شهرداری تهران است.

وی افزود:  با مد نظر قرار دادن الزامات و سیاست های تدوین بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران و دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سال 1397 ابلاغی وزارت کشور، رویکرد بودجه ریزی شهرداری تهران در سال آتی به صورت "انقباضی واقعی" اتخاذ و تنظیم آن در دستور کار قرار گرفت.

محمد علی نجفی با  تشریح رویکردها و الزامات تدوین بودجه سال 97 در بخش منابع ادامه داد: شفاف سازی منابع حاصل از سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری تهران با ایجاد و تقویت خزانه متمرکز براساس بخشنامه ابلاغی وزارت کشور ایجاد خواهد شد. همچنین لازم است تمامی درآمدها به حساب خزانه شهرداری واریز شده و پیش بینی منابع بودجه سال آتی به صورت واقعی و قابل وصول باشد.

سود سهام سازمان های وابسته شهرداری جزو درآمد پایدار شهری است

وی با تاکید بر افزایش کیفیت منابع درآمدی با تغییر رویکرد از شهر فروشی به ایجاد منابع پایدار  بیان کرد: درآمد نیابتی و سود سهام سازمان های وابسته و شرکت های تابعه که به نوعی درآمدپایدار محسوب می شوند، در بودجه سال آتی به خزانه شهرداری واریز خواهد شد. در کنار آن شاهد کاهش وابستگی به واگذاری دارایی های سرمایه ای و پیش بینی حداقلی واگذاری دارایی های مالی خواهیم بود که این به معنی کاهش منابع قرض گرفته شده است.

شهردار تهران با اشاره به افزایش سهم منابع پایدار به عنوان یکی از رویکردهای مهم بودجه شهرداری یادآور شد: در سال آینده از ظرفیت های لایحه بودجه سال 1397 کل کشور، مشتمل بر درآمدهای حاصل از اجرای طرح کاهش آلودگی هوا LEZ، اجازه انتشار اوراق مشارکت، استفاده از منابع مالی خارجی و ... استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به الزامات بودجه در بخش مصارف، تاکید کرد: استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد از طریق استاندارد سازی فعالیت ها، ریز فعالیت ها و تعیین بازه قیمتی اجرای آن ها بر اساس بهای تمام شده فعالیت ها از جمله رویکرد ها در بخش مصارف است.

نجفی با اشاره به اینکه هزینه های اجتناب ناپذیر نظیر حقوق و مزایا و جبران هزینه های سازمان ها و شرکت ها پیش بینی شده است، گفت: در بودجه سال آینده حداکثر اعتبار ممکن به منظور تسویه دیون پیمانکاران پیش بینی شده است. 

اولویت بندی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

 وی در بخش دیگری از صحبت های خود از اولویت بندی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از طریق حذف کد های اعتباری خبر داد و افزود: در سال آینده پروژه هایی که مقایر با وظایف ذاتی شهرداری هستند، پروژه های جدید شروع نشده، پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی، پروژه های متوقف و پروژه هایی که در سال 1396 به لحاظ فیزیکی خاتمه می یابند، حذف خواهد شد.

به گفته شهردار تهران در سال آینده تعریف پروژه های جدید غیر از موارد ضروری و اولویت دار با محدودیت روبرو خواهد بود و  تنها 45 پروژه محلی جدید در زمینه های اولویت داری چون سوله های مدیریت بحران تعریف شده است.

وی با تاکید بر نگاه ویژه به نگهداشت شهر، ادامه داد: در بودجه سال 97 شهرداری تهران اعتبار لازم برای پروژه های زیست محیطی، حمل و نقل عمومی، تاب آوری شهری، نوسازی بافت های فرسوده و پروژه هایی که در سال1397  خاتمه می یابند، پیش بینی شده است.

نجفی همچنین بر ضرورت تداوم و رونق فعالیت های عمرانی در شهر تهران در سال آینده تاکید کرد و یادآور شد: علاوه بر این فعالیت های سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری از سال آینده در جهت تحقق وظایف ذاتی شهرداری تهران هدایت می شود. همچنین شاهد تمرکز زدایی از اعتبارات و توزیع آن بین واحدهای اجرایی خواهیم بود.

به گفته وی، بودجه سال آینده شهرداری با رویکرد انقباضی واقعی تدوین شده و علی رغم پیش بینی نرخ تورم بیش از 10 درصدی در سال آتی، با کاهش 2/2 درصدی نسبت به بودجه مصوب سال جاری روبرو خواهد شد.

شهردار تهران بیان کرد: با فرض تحقق کامل بودجه در سال جاری، بودجه سال آینده نسبت به امسال افزایش دارد اما بودجه سال جاری با تحقق 75 درصدی روبه رو بوده است، علاوه بر این در سال آینده پیش بینی تورم 10 درصدی به معنی کاسته شدن از قدرت خرید محسوب می شود. با کاهش 17 درصدی بودجه نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص در تفریغ بودجه سال 1395، بودجه سال آتی بالغ بر 17.500 میلیاردتومان تدوین شده است.

وی از مثبت شدن تراز عملیاتی بودجه سال آتی خبر داد و تاکید کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در تدوین اصلاحیه بودجه سال جاری و پیش بینی عدم تحقق منابع درآمدی و کسری بودجه پیش بینی نشده جهت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، شاهد تراز عملیاتی منفی بیش از 240 میلیارد تومان هستیم. این در حالی است که سال آینده تراز عملیاتی بالغ بر 132 میلیارد تومان مثبت خواهد بود  و این رقم مازاد درآمد بر هزینه، صرف فعالیت های عمرانی و یا پرداخت دیون و تعهدات مطابق ردیف های بودجه¬ای مصوب خواهد شد.

رویکرد شهرداری تهران در بازپرداخت دیون و تعهدات پیمانکاران

شهردار تهران گفت: مثبت بودن خالص تملک دارایی مالی در کنار تراز عملیاتی مثبت و خالص تملک دارایی سرمایه ای منفی در بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری تهران با در نظر گرفتن ظرفیت های پیش بینی شده در تبصره های بودجه پیشنهادی نشان دهنده رویکرد شهرداری تهران به بازپرداخت دیون و تعهدات پیمانکاران، بانک ها و املاک تصرفی و ... (اشخاص حقیقی و حقوقی) است.

وی از واقعی شدن برآورد منابع بودجه سال 1397 شهرداری تهران از حیث تحقق پذیری خبر داد و افزود: در بودجه سال آینده شاهد کاهش سهم منابع غیرنقد از 37.5 درصد به 25 درصد خواهیم بود که این امر افزایش شفافیت در تحصیل منابع را به دنبال خواهد داشت. البته باید توجه داشت که سهم منابع غیرنقد در عملکرد سه ماهه اخیر سال 1396 به شدت کاهش پیدا کرده است.

 نجفی با بیان اینکه «سهم منابع پایدار شهرداری تهران در سال آتی به 28.5 درصد افزایش خواهد یافت،  ادامه داد: هم اکنون سهم منابع پایدار در بودجه سال جاری 3.900 میلیارد تومان است که معادل 22 درصد از کل منابع بودجه خواهد بود اما در سال آینده این رقم به 4.990 میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

 مجموع درآمدها به 7800 میلیاردتومان رسیده است

شهردار تهران همچنین با بیان اینکه «مجموع درآمدها از کل منابع بودجه سال 1397 با افزایش حدود 10 درصدی نسبت به بودجه سال جاری روبرو خواهد بود، یادآور شد: مجموع درآمد به رقمی بیش از 7.800 میلیارد تومان رسیده است که البته با تدقیق درآمدهای سال 1396 شاهد خواهیم بود که رشد واقعی درآمدها حدود 16 درصد خواهد بود. 

 به گفته نجفی کاهش 8.5 درصدی میزان واگذاری دارایی های سرمایه ای نشان دهنده کاهش اتکای شهرداری تهران به عوارض ناشی از ساخت و ساز نظیر تغییر کاربری ها و فروش تراکم منطبق با طرح تفصیلی و ... است.

 وی همچنین به کاهش 20.6 درصدی واگذاری دارایی های مالی در سال 97 نسبت به بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت: کاهش 72 درصدی نسبت به منابع تحقق یافته قابل تخصیص از این محل در تفریغ  بودجه سال 95 نشان دهنده تغییر رویکرد شهرداری تهران به کاهش میزان دیون و از آن مهمتر جلوگیری از پرداخت دیون از طریق دریافت وام است. 

 به گفته نجفی شهرداری تهران به دنبال جایگزینی سایر روش های تأمین مالی پروژه ها از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی، مشارکت بخش عمومی – خصوصی و کلیه روش های PPP در قالب تبصره های بودجه پیشنهادی است.

 سال آینده شاهد افزایش ضریب حقوقی کارکنان خواهیم بود

شهردار تهران در ادامه سخنان خود به تشریح جزئیات بودجه در بخش مصارف پرداخت و بیان کرد: در بخش هزینه ها با پیش بینی افزایش های قانونی هزینه های اجتناب ناپذیر ناشی از مصوبات هیئت وزیران، رشد اعتبارات نسبت به بودجه سال گذشته حدود 9.9 درصد خواهد بود.

 به گفته وی، در سال آینده ما شاهد افزایش ضریب پایه حقوقی کارکنان خواهیم بود که به این ترتیب حقوق کارمندی با 10 درصد و حقوق کارگری با 12 درصد افزایش همراه است. همچنین  مصوبات شورای شهر درباره دریافت بهای تمام شده خدمات نظیر ما به التفاوت قیمت بلیط مترو و اتوبوس رانی باعث افزایش هزینه های شهرداری می شود. 

 نجفی افزود: با مد نظر قرار دادن کسری اعتبارات هزینه ای بودجه مصوب سال جاری، به خصوص کسری در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان که رقمی در حدود 350 میلیارد تومان را شاهد می شود،  هزینه ها از 7 هزار و 19 میلیارد تومان در سال جاری به 7 هزار و 716 میلیارد تومان در بودجه پیشنهادی سال 1397 افزایش خواهد یافت که این امر جز با صرفه جویی و هزینه کرد بهینه اعتبارات جاری به دست نخواهد آمد.

 شهردار تهران با اشاره به دلیل افزایش هزینه ها  یادآور شد: بخشی از اعتباراتی نظیر لایروبی مسیل ها و کانال ها، نگهداری برخی اماکن متعلق به شهرداری، وام قرض الحسنه کارکنان و حذف تبصره 36 وجود دارد که پیش بینی می شود بار مالی مربوط به آن بیش از 100 هزار میلیارد تومان باشد؛ این هزینه ها در سال های گذشته به عنوان اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای شناخته شده بودند اما با بررسی های جدید و در جهت شفاف تر نمودن بودجه به اعتبارات هزینه ای منتقل شده اند.

 وی  تمرکز زدایی از 3 هزار و 820 میلیارد تومان از اعتبارات متمرکز ستادی شهرداری به عنوان یکی از اقدامات کلیدی و ساختاری تدوین بودجه سال 97 یاد کرد و ادامه داد: تاکنون اعتباراتی  نظیر حقوق و مزایای پرسنل، فعالیت های رفت و روب، نگهداری فضای سبز و ... به صورت ستادی متمرکز بود اما تمرکز زدایی از این حوزه سبب افزایش سهم اعتبارات مناطق از کل بودجه از 15.6 درصد سال جاری به 26.1 درصد در بودجه سال آینده شده است.

 ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری در سال آینده

نجفی با بیان اینکه در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز تلاش شده است تا کاهش 12.3 درصدی اعتبارات عمرانی خللی در خدمات رسانی هر چه بهتر به شهروندان ایجاد نکند، گفت: به همین منظور اولویت بندی هایی صورت گرفته که شامل حذف 57 پروژه خاتمه یافته تا پایان سال 1396، 23 پروژه متوقف و 46 پروژه شروع نشده و یا با پیشرفت فیزیکی پایین است. علاوه بر این 92 ردیف کمک که با وظایف ذاتی شهرداری غیر مرتبط بوده است نیز در بودجه سال آینده حذف خواهد شد.

 شهردار تهران از ادامه فعالیت های عمرانی شهرداری در سال آینده خبر داد و افزود: در بودجه سال 97 اعتبار لازم برای اتمام 220 پروژه ای که دارای پیشرفت فیزیکی بالایی بوده و در سال 1397 قابل اتمام هستند، پیش بینی شده است که این موضوع به ظرفیت های خدمات رسانی شهر خواهد افزود. همچنین در سال آینده اعتبار لازم برای آغاز پروژه هایی همچون توجه ویژه به بافت های فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی و توجه به متد های جدید حمل و نقل و ... پیش بینی شده است.

 به گفته وی، در بخش اعتبارات تملک دارایی های مالی با توجه به محدودیت های مالی و همچنین کاهش سقف بودجه، اعتبار تسویه و پرداخت دیون پیمانکاران رشدی 42.6 درصدی داشته است. همچنین پیش بینی ظرفیت تبصره 20  برای پرداخت مطالبات شهرداری نشان از تعهد شهرداری تهران به پرداخت مطالبات دارد.

نجفی با تشریح جزئیات تبصره های بودجه سال 97 شهرداری بیان کرد: به جرأت می توان گفت بنیادی ترین تغییرات بودجه ای برای سال آینده در بخش تبصره ها اتفاق افتاده است، چراکه از سال آتی ما شاهد کاهش و حذف تبصره های غیر ضروری خواهیم بود و تعداد تبصره ها از 41 تبصره به 24 تبصره کاهش خواهد یافت. همچنین ساز و کار ایجاد و تقویت خزانه متمرکز شهرداری ها نیز پیش بینی شده است.

 تعیین درآمد سازمان ها و شرکت ها و نحوه گردش نقدینگی

به گفته وی، در اولین تبصره لایحه بودجه ضمن اتخاذ تدابیری برای اجرایی کردن بخشنامه وزارت کشور در خصوص خزانه متمرکز شهرداری ها، مکانیزم واریز درآمدهای سازمان ها و شرکت های تابعه به خزانه تعریف شده است.  همچنین در این تبصره ذی حسابان مکلف به رعایت مفاد موافقت نامه های تبادل شده در جذب هزینه های مربوطه هستند.

شهردار تهران از بازنگری در تعداد نیروی انسانی، ساختار، تشکیلات و به روز رسانی شناسنامه سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران خبر داد و تاکید کرد: در بودجه سازمان ها و شرکت ها  سعی بر آن شد تا هزینه های آن ها به حداقل ممکن برسد. در همین راستا سازمان و شرکت ها به سه دسته تقسیم شدند. دسته اول سازمان ها و شرکت هایی هستند که به نیابت از شهرداری تهران درآمدهای شهرداری را وصول می کنند که ساز و کار واریز و پرداخت این درآمدها در بند «الف» تبصره دو بودجه آمده است؛ دسته دوم سازمان ها و شرکت هایی را شامل می شود که سوده هستند و در بودجه مکانیزم و میزان واریز سود به عنوان یکی از منابع درآمدی پایدار دیده شده است. همچنین  دسته سوم سازمان ها و شرکت هایی هستند که درآمد و هزینه های آن ها سر به سر بوده و یا زیان ده هستند.

وی با بیان اینکه «درآمدهای سازمان ها و شرکت ها به تفکیک عملیاتی و غیرعملیاتی، تدقیق شده و نحوه گردش نقدینگی و چگونگی درج در صورت های مالی تعیین شده است» عنوان کرد: در بودجه سال آینده فعالیت های سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران در جهت اهداف و وظایف ذاتی شهرداری تهران تعیین شده است.

شهردار تهران بار دیگر بر ضرورت استفاده از انواع روش های جدید تأمین مالی تاکیدکرد و گفت: باید ابزارهای مشارکت بخش عمومی – خصوصی نظیر BOT، فاینانس و ... مورد توجه قرار گیرد به این منظور میزان و نحوه استفاده از این روش های مالی در قالب بند «الف» تبصره 20 و همچنین تبصره 17 بودجه پیشنهاد شده است که ظرفیت این تبصره را باید به ظرفیت هزار و 900 میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی افزود.