، در این مقاله، نگاهی عمیق به نحوه کارکرد این سیستم‌ها در کارگزاری‌های مختلف خواهیم داشت. همچنین، برای اینکه بتوانید با چشم باز و اطلاعات کامل وارد این بازی شوید، به بررسی جامع نمادهای معاملاتی یک کارگزاری مهم می‌پردازیم. آماده‌اید تا کلیدهای ورود به اتاق فرمان معاملات حرفه‌ای را به دست بیاورید؟ پس با دقت به ادامه مطلب بپردازیم.

کپی ترید در ارانته چیست؟  راهنمای کامل+ مزایا، معایب و مقایسه

کپی تریدینگ در ارانته (Errante) در واقع یک سیستم اجتماعی معاملاتی است که به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا معاملات تریدرهای باتجربه و موفق را به صورت خودکار در حساب خودشان تکرار کنند. این شبیه این است که شما یک دستیار هوشمند استخدام می‌کنید که فقط کارهای خوب رئیسش را تکرار می‌کند! این بستر برای کسانی که زمان کافی برای تحلیل بازار ندارند یا هنوز در مراحل یادگیری و کسب تجربه هستند، یک فرصت عالی فراهم می‌کند. البته، همیشه باید حواستان باشد که کپی‌کردن هم دانش خودش را می‌طلبد و هرکس که سبیل پرپشتی دارد، لزوماً تریدر خوبی نیست.

نحوه عملکرد و فرآیند انتخاب تریدر

در پلتفرم کپی ترید در ارانته، فرآیند انتخاب یک تریدر موفق، مهم‌ترین گام است. شما به عنوان یک کپی‌کننده، لیستی از تریدرهای استراتژی‌دهنده را مشاهده می‌کنید که بر اساس معیارهایی مثل بازدهی (ریترن)، میزان ریسک، تعداد دنبال‌کنندگان، و مدت فعالیت رتبه‌بندی شده‌اند. این لیست یک نمایشگاه از رزومه‌های معاملاتی است. باید وقت بگذارید و مانند یک کارفرما، بهترین فرد را انتخاب کنید. بررسی کنید که آیا بازدهی آن‌ها واقعی است یا فقط با ریسک بسیار بالا به دست آمده است. یادتان باشد، یک تریدر موفق، کسی است که نه تنها سود می‌کند، بلکه ریسک را مدیریت می‌کند. عجله نکنید؛ قرار نیست اولین تریدر جذاب را انتخاب کنید و تمام سرمایه‌تان را به او بسپارید.

زمانی که تریدر مورد نظر خود را انتخاب می‌کنید، سرمایه مشخصی را برای کپی کردن معاملات او اختصاص می‌دهید. هر معامله‌ای که آن تریدر باز یا بسته کند، به صورت خودکار و متناسب با میزان سرمایه شما، در حساب شما نیز تکرار می‌شود. این سازوکار فوق‌العاده است چون شما می‌توانید از ساعت‌ها تحلیل و رصد بازار معاف شوید. با این حال، باید بدانید که این سیستم، هیچ تضمینی برای سوددهی آینده نمی‌دهد.

کپی تریدینگ در فیبوگروپ | استراتژی کاهش ریسک تا 70%

حالا که با سازوکار کپی ترید در ارانته آشنا شدید، نوبت می‌رسد به بررسی یک پلتفرم معتبر دیگر: فیبوگروپ (FiboGroup). سیستم کپی تریدینگ در فیبوگروپ کمی متفاوت عمل می‌کند و تاکید بیشتری بر مدیریت ریسک دارد. این کارگزاری سعی کرده است تا با ارائه ابزارهایی، آن روی سکه کپی ترید که ریسک بالا است را مهار کند. در واقع، آن‌ها می‌خواهند ریسک را به اندازه‌ای کاهش دهند که دیگر افراد نگران نباشند که با یک اشتباه، کل سرمایه‌شان به باد برود. تریدرهای حرفه‌ای خوب می‌دانند که سود، برادر مدیریت ریسک است و فیبوگروپ تلاش می‌کند این اصل را در سیستم خود پیاده‌سازی کند.

سیستم FiboGroup RAMM: کنترل ریسک متمرکز

سیستم کپی تریدینگ فیبوگروپ تحت عنوان RAMM (Risk Allocation and Money Management) ارائه می‌شود. این نام بلندبالا، در واقع یک مفهوم ساده را در خود دارد: شما نه تنها معاملات یک تریدر را کپی می‌کنید، بلکه پارامترهای ریسک مخصوص به خودتان را نیز روی آن اعمال می‌کنید. این یعنی شما می‌توانید تنظیم کنید که حداکثر چقدر از سرمایه‌تان را در یک معامله به ریسک بیندازید یا اینکه وقتی میزان ضرر به یک حد مشخص رسید، سیستم کپی‌کردن را به طور خودکار متوقف کند. این ویژگی دقیقاً شبیه داشتن یک ترمز اضطراری است که اگر راننده اصلی زیادی گاز داد، به صورت خودکار فعال می‌شود.

این کنترل متمرکز ریسک، به شما امکان می‌دهد تا حتی اگر استراتژیست اصلی با ریسک ۹۰٪ معامله می‌کند، شما با اختصاص تنها ۳۰٪ از سرمایه به آن حساب، ریسک کل پرتفوی خود را مدیریت کنید. مزیت بزرگ کپی تریدینگ در فیبوگروپ در این است که مسئولیت نهایی مدیریت سرمایه از دوش استراتژیست برداشته می‌شود و بر دوش شما به‌عنوان سرمایه‌گذار قرار می‌گیرد. این امر در مقایسه با سیستم‌های سنتی کپی ترید، یک گام بزرگ به جلو محسوب می‌شود و به افراد اجازه می‌دهد با آرامش بیشتری وارد عمل شوند.

استراتژی‌های کاهش ریسک تا ۷۰٪ با استفاده از اهرم معکوس

یکی از نوآوری‌های مهم در کپی تریدینگ در فیبوگروپ، استفاده از مفهوم اهرم معکوس (Inverse Leverage) در کپی‌کردن است. به زبان ساده، شما می‌توانید تصمیم بگیرید که معاملات تریدر اصلی را با حجم کمتری نسبت به او کپی کنید. اگر تریدر اصلی از حجم بالایی در معاملات خود استفاده می‌کند (به دلیل داشتن سرمایه زیاد یا ریسک‌پذیری بالا)، شما می‌توانید تنظیم کنید که فقط ۲۰٪ یا ۳۰٪ از آن حجم را در حساب خود اعمال کنید. این تنظیم حجم پایین‌تر از حجم اصلی، در واقع همانند کاهش ۷۰٪ ریسک در معامله عمل می‌کند، زیرا در صورت ضرر، تنها بخش کوچکی از سرمایه‌تان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مقایسه عملکرد با سیستم‌های اشتراک سیگنال

تفاوت اساسی کپی تریدینگ در فیبوگروپ با سیستم‌های اشتراک سیگنال (Signal Services) در این است که در حالت کپی ترید، اجرای معاملات کاملاً خودکار است و نیازی به دخالت فیزیکی شما نیست. در سرویس‌های سیگنال، شما فقط یک هشدار معاملاتی (مثلاً خرید طلا در قیمت ۱۹۰۰) دریافت می‌کنید و باید خودتان آن را در پلتفرم معاملاتی‌تان اجرا کنید. این فرآیند دستی، پر از خطاست و از همه مهم‌تر، در بازارهای سریع، فرصت‌ها را از دست می‌دهد. تریدرهای تازه کار اغلب در اجرای سریع سیگنال‌ها دچار مشکل می‌شوند.

اما در سیستم‌های کپی ترید، به‌ویژه در سیستمی مانند RAMM فیبوگروپ که قابلیت تنظیم ریسک را دارد، شما هم از مزیت سرعت و دقت در اجرای خودکار برخوردار می‌شوید و هم این امکان را دارید که ریسک را بر اساس تمایل خودتان مدیریت کنید. اشتراک سیگنال بیشتر شبیه یک مشاور تلفنی است، در حالی که کپی ترید شبیه یک دستیار اجرایی است که دستوراتش را با فیلترهای شما اجرا می‌کند. در نهایت، با این سطح از کنترل بر ریسک، تریدرهای محتاط نیز می‌توانند از مزایای کپی تریدینگ در فیبوگروپ بهره‌مند شوند.

نمادهای معاملاتی فیبوگروپ | راهنمای کامل با جدول + مقایسه با رقبا

پس از بحث داغ درباره کپی تریدینگ، باید به سراغ اصل ماجرا برویم: نمادهای معاملاتی. شما می‌توانید بهترین استراتژی کپی ترید را داشته باشید، اما اگر ندانید که در کدام نمادها معامله می‌کنید، عملاً مثل این است که با چشم بسته رانندگی کنید. نمادهای معاملاتی فیبوگروپ طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی را شامل می‌شود که امکان تنوع‌بخشی به پورتفوی شما را به شدت افزایش می‌دهد. یک تریدر حرفه‌ای، صرفاً روی یک یا دو نماد تمرکز نمی‌کند، بلکه سبدی از نمادها را زیر نظر می‌گیرد تا ریسک را پخش کند. این کار درست مثل این است که تخم‌مرغ‌هایتان را در سبدهای مختلف بگذارید تا اگر یکی افتاد، بقیه سالم بمانند.

مقایسه کمیت و کیفیت نمادها با کارگزاری‌های پیشرو

از نظر کمی و کیفی، نمادهای معاملاتی فیبوگروپ در رده بالایی قرار می‌گیرد، اما مهم است که بدانید چه چیزی آن را از رقبا متمایز می‌کند. در حالی که اکثر کارگزاری‌ها جفت‌ارزهای اصلی (Majors) را ارائه می‌دهند، فیبوگروپ اغلب تنوع خوبی در جفت‌ارزهای فرعی (Minors) و عجیب (Exotics) دارد که برای تریدرهایی که به دنبال فرصت‌های کمتر شناخته شده هستند، جذاب است. همچنین، در بخش شاخص‌ها (Indices)، معمولاً شاخص‌های منطقه‌ای مهم مانند Dax آلمان (DE40) و Nikkei ژاپن (JP225) علاوه بر شاخص‌های آمریکایی، با اسپرد رقابتی ارائه می‌شوند.

مقایسه با رقبا باید بر اساس دو معیار اصلی باشد: اسپرد (Spread) و ابزارهای خاص. در بخش فلزات گرانبها، اسپرد طلا و نقره در فیبوگروپ معمولاً قابل قبول است، اما شاید برخی رقبا در ارائه سهام تکی (Single Stocks) تنوع بیشتری داشته باشند. افراد باید هنگام انتخاب کارگزاری، جدولی از نمادهای مورد علاقه خود تهیه کنند و اسپرد و کمیسیون هر نماد را در کارگزاری‌های مختلف در زمان‌های مختلف بازار با هم مقایسه کنند. توجه داشته باشید که گاهی اوقات، یک کارگزاری با ارائه نمادهای کمتر، اما با اسپرد بسیار پایین‌تر، ارزش بیشتری خلق می‌کند تا یک کارگزاری با هزاران نماد که اسپرد همه آن‌ها بالاست.